【摘 要】
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某企业借日元200亿元,期限20年,即2000年9月1日至2020年9月1日,利率为2.5%,每半年支付一次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金。由于企业收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升
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某企业借日元200亿元,期限20年,即2000年9月1日至2020年9月1日,利率为2.5%,每半年支付一次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金。由于企业收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升值将为企业带来无限汇率风险。方案一:普通货币掉期,方案二:欧式敲出货币掉期。
An enterprise borrows 20,000,000,000 Yen for a term of 20 years from September 1, 2000 to September 1, 2020 at an interest rate of 2.5%. Interest is paid semi-annually, and the principal is repaid on September 1, 2005 . As the foreign exchange earnings for the United States dollar, and the debt currency does not match the yen appreciation will bring unlimited exchange rate risk for the enterprise. Option One: ordinary currency swaps, Option Two: European knock currency swap.
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