【摘 要】
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目前由美国次级债引发的全球金融海啸，越演越烈，席卷全球。在美国金融市场剧烈动荡的背景下，如何能有效的控制金融风险当前备受关注。国际国内金融市场波动巨大，对全球金融机构和
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目前由美国次级债引发的全球金融海啸，越演越烈，席卷全球。在美国金融市场剧烈动荡的背景下，如何能有效的控制金融风险当前备受关注。国际国内金融市场波动巨大，对全球金融机构和投资者风险管理和风险控制提出了新的挑战。2008年博鳌亚洲论坛的一个重要议题就是金融风险与机遇。而当前的风险控制手段最有效、最直观的方法还是VAR方法。在我国证券市场投资组合、尤其是股票型基金的投资组合覆盖人群最广，因此风险控制最紧迫。VaR是在假定的市场条件下，投资组合在给定的置信水平下和确定的持有期内预测的最大损失。通过对VaR的风险测度方法在投资组合管理中的应用，从而探索我国证券投资组合更为有效的风险管理方法，尤其是为股票型基金为模型的投资组合提供参考。通过实例研究我国证券市场中股票型证券投资基金，证明其风险是可控的。而且基金的风险是可以防范，并有效降低的。
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