资金，对于企业的重要性就像血液对于人的重要性一样，无法或缺。为了能够加快企业资金的流动性，使企业的资金具备一个良好的成长性，那么一个好的资金管理模式就显得尤为重要，它往往就能够促进资金快速、良性循环，使企业有限的资金能够用在“刀刃”上。其中，现金池管理方法和模式的选择是有效的工具和方法，本文拟以上海隧道工程股份有限公司为例，基于理论分析，通过分析该企业现金池管理与运用，为施工企业加强资金管理提供可供借鉴的方法和案例。　　本论文共分为六个章节。第一章为导论，主要论述本次论文的选题意义及背景，通过对国内外相关文献的成果的研究，阐述作者在本次论文中将采取的研究思路及内容结构。第二章为集团资金管理的模式概述，主要阐述集团资金管理的模式与种类，并分析其中的不同。第三章为隧道股份资金管控现状及分析，首先介绍隧道公司的背景资料，然后介绍其业务管理的模式及对资金管理的诉求与现状。第四章为隧道公司资金管理模式的确立与设计，结合隧道公司对于资金管理的要求以及其资金管理的发展现状与规划，介绍隧道股份现金池管理的设计过程。第五章现金池在隧道公司的实际应用，介绍现金池在隧道公司的实际运行情况。第六章为结论，此章为正文的最后一章，通过前几章的论述分析，得出相关结论。　　通过隧道股份现金池管理的运行，企业加强资金管理，减少了资金沉淀，增加了资金的运行效率，找出了适合隧道股份实际情况的资金管理模式。