【摘 要】
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企业面临的风险是多种多样的,来自于不同方面.该文主要从外汇汇率风险和利率风险两个方面着手,对企业所面临的风险加以分析,同时结合实例,运用不同的金融工具,来控制和降低企
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企业面临的风险是多种多样的,来自于不同方面.该文主要从外汇汇率风险和利率风险两个方面着手,对企业所面临的风险加以分析,同时结合实例,运用不同的金融工具,来控制和降低企业的风险,并创造良好的回报.第一章引入了风险的定义及风险管理的概念.第二章主要从汇率风险方面入手,分析了避险的主要方式.然后结合实例运用常用的金融工具,如远期外汇交易,期权等.第三章主要讨论了利率风险的管理方法与债务结构的分析.同时结合具体案例,演示了如何运用掉期、期权等金融工具进行保值.第四章主要分析了在外汇投资领域的一些基本概念及市场较为流行的中短期投资产品.第五章介绍了一些目前市场上的与人民币有关的金融工具.最后一章回顾了近几年世界金融工具交易的发展情况,并对中国金融工具交易的开放与监管提出了自己的看法和建议.
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