【摘 要】
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资金计划管理是集团公司主要的管控抓手,建立健全资金计划管理机制,既利于确保资金链安全,防控债务风险;也有利于统筹安排各类资金,充分发挥资金使用效益,实现业务流、资金流
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资金计划管理是集团公司主要的管控抓手,建立健全资金计划管理机制,既利于确保资金链安全,防控债务风险;也有利于统筹安排各类资金,充分发挥资金使用效益,实现业务流、资金流、信息流等数据及时共享,推动业财融合,为公司创造价值.大多数集团公司涉及资金类型多、行业跨度大、资金配比难,本文通过对集团公司实施资金计划管理现状及问题分析,提出一系列操作性较强的措施和建议,旨在为集团层面实施资金计划管理提供经验.
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