【摘 要】
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企业为了经营业务，需要拥有一定量的现金，付出相应的资金成本代价是必要的，但现金拥有量过多，持有成本代价大幅度上升，就不合算了。就某个具体企业来说，在某一特定经营期间之内从事
【机 构】
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济南铁路分局财务分处 250000
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企业为了经营业务，需要拥有一定量的现金，付出相应的资金成本代价是必要的，但现金拥有量过多，持有成本代价大幅度上升，就不合算了。就某个具体企业来说，在某一特定经营期间之内从事基本生产经营到底需要多少现金，并不是每个财务人员都非常清楚的。为此，在现金管理上，
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