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企业现金流量的管理是企业管理工作中的重点,在诸多评价指标中最具有代表性,为企业决策提供强有力的依据.企业的现金流量管理能力,直接决定了其运营能力.本文以A公司定期发布的财务报表为数据来源,分析该公司现金流量管理中存在的问题,从融资渠道、现金流战略性管理、现金流量监督考核机制以及现金流量管理预警四方面进行分析并提出对策,从而提高该公司的整体管理水平和企业综合效益.