【摘 要】
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预测国库现金流量、确定国库现金最佳持有量,是高效、安全开展国库现金管理的前提.本文以内蒙古国库历史数据为依据,比较分析Holt-Winters模型等三种常用国库现金流预测方法
【机 构】
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中国人民银行呼和浩特中心支行 呼和浩特 010020中国人民银行包头市中心支行 包头 014030;中国人民银行鄂尔多斯市中心支行 鄂尔多斯 017000;
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预测国库现金流量、确定国库现金最佳持有量,是高效、安全开展国库现金管理的前提.本文以内蒙古国库历史数据为依据,比较分析Holt-Winters模型等三种常用国库现金流预测方法预测效果的优劣性,并运用Miller-Orr模型确定国库现金最佳持有区间,探索建立内蒙古省级现金预测管理机制.结果表明:“年度平均增长指数+月度平均执行进度”方法对国库现金流预测的误差率最低;Miller-Orr模型显示2020年下半年内蒙古省级国库现金持有量应保持在[207.26,234.41],结合现金流预测结果,可以判断是否应当进行国库现金管理操作.
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