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资金对处于经济市场中的企业既是赖以生存的血液,又是参与竞争的筹码,由此可见,资金对于企业生存发展的重要作用.由于资金被广泛运用于企业的运营、生产、业务等各个方面,企业对资金的管理有很大的灵活性和变通性,但也正是因为这些特性,使得资金的使用风险大大增加,严重的还会为企业带来财务危机.因此,企业对资金的内部控制和风险防范成了企业管理的重要课题.