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本文从企业资金管理制度建设与监督两大方面着手，论述了企业资金管理存在的问题，并提出了在资金制度建设方面：应加强企业资金集中管理制度建设、完善资金预算管理制度建设、积极推进企业财务与业务一体化的建设；强化投资管理制度建设；在资金制度监督方面：应强化企业资金的保管与控制，重视收支监督；资金管理信息化监督等措施。