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加强国库现金管理、提高国库资金使用效益，是公共财政的本质要求，而建立科学的国库收支库存预测体系对规范开展国库现金管理起着重要的支持性作用。在国库现金管理已逐渐为政府和理论界关注的背景下，本文从中、西方的相关财政收支理论出发，结合1978年-2005年安徽省国库资金运行的实际情况，通过运用ARIMA时间序列(Box-Jenkins)法、干预分析法等多种现代计量经济学方法，建立起包括全部财政收入预测模型、地方财政收入预测模型、财政支出预测模型和库存预测模型的完整地方国库资金运行预测模型体系，较准确的测算出了2006年该省国库资金运行状况，并提出建立地方国库现金管理运作方式的具体构想，为开展地方国库资金管理制度改革提供了有益的参考。