企业集团财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。设立财务公司，就是要通过对集团内部资金集中管理，提高内部资金、资源的使用效率，并通过投资、融资等手段，达到优化集团资源配置、降低融资成本、改进现金流的目的。天津港财务公司是天津港集团下属的金融机构，本着“立足集团、依托集团、服务集团”的原则，不断努力提高资金集中度，以保证集团整体流动性充足。但随着公司的发展，成员单位逐渐增多，资金的进一步归集，成员单位下挂在财务公司的银行账户也达到了一个历史高点，对于目前财务公司的账户管理与资金划拨来说是一个挑战，同时也暴露了目前的资金管理模式一系列问题。本文针对天津港财务公司目前的资金管理模式进行分析，发现了一些现有资金管理模式的弊端，通过对比其他几种资金管理模式，较透彻地了解并总结出这几种模式的优缺点，为天津港财务公司的资金管理模式提出了相应的解决策略和优化措施。同时试着为财务公司的资金管理做出进一步完善。本篇论文对其他集团财务公司进行资金管理也有一定的借鉴意义。