中国经济走向新常态必然带动中国金融走向新常态。在中国金融结构发生历史性转变的过程中,资产管理业务成为我国各类型金融机构战略转型的支点。根据金融市场相关数据粗略统计,资产管理规模2012年为27万亿元,而到了2016年规模已达110万亿元,短短四年间扩大4倍之多,体量己超越同期国内生产总值74.41万亿元的规模,大资产管理时代已然来临。商业银行在经济步入新常态与利率市场化的大背景下,在机构间竞争日益充分的情况下,前所未有的力度开展资产管理业务。资产管理业务的蓬勃发展也带来了一系列的风险。例如产品存在大量期限错配、刚性兑付、违规运用杠杆放大风险的现象层出不穷。商业银行如何持续健康、依法合规的开展资产管理业务,如何摸准市场脉搏找准投资方向和策略,如何有效的防控各类风险,成为比拼各银行业金融资产管理实力的重要环节。因此,构建适合我国商业银行体系的资产管理业务风险管理评价体系就格外显得具有理论和现实上的意义。综上所述,本文主要从以下几个方面展开:1.本文以G银行为例。对G银行资产管理业务的基本情况和现状做分析,梳理出6大风险点,发现了G银行目前存在从业人员对大资产管理业务风险点认识度不足、整体风险把控不足,风险监测不到位、风险管理系统建设滞后、风险管理的职责界定不清晰问题。2.基于我国资产管理业务风险评价发展现状,同时借鉴国外资产管理业务风险评价经验,并结合评价体系的已有成果,从G银行资产管理业务发展及风险管理现现状及问题出发,设计了G银行资产管理业务评价因素调查表,并根据调查结果深入钻研和剖析了G银行资产管理业务风险评价指标体系的构设和使用。3.运用德尔菲法(Delphi method)、层次分析法(Analytic Hierarchy Process)、模糊综合评价法(Fuzzy Comprehensive Evaluation Method)这三种定性与定量相结合的多目标决策分析的方法,选取了6个维度,23个关键性指标,构建有效的资产管理业务风险评价模型,并通过评估模型对G银行资产管理业务开展相应评价,获得评价结论。4.通过对G银行评价结果的分析,有针对性的提出风险防范对策,并提出风险管理制度的持续完善、确保资管业务独立运作、提高风险管理技术、提高员工素质,加强专业队伍建设的风险管理对策运用及制度保障建议。本文在分析G银行风险管理现状及风险管理存在问题的基础上,构建了定量与定性相结合的资产管理风险评价体系,其过程是符合G银行的实际情况的,具有较强的真实性、可行性与可操作性,能够真正对G银行的资产管理业务风险评价工作起到参考和指导作用。本研究有助于降低G银行资产管理业务风险的发生概率,提高自身风险评价水平,增强风控部门员工业务能力,树立风险评价与控制意识,提高资产管理风控精细化管理水平。本文将为G银行的发展做出一定的贡献,同时对于其它金融同业也有一定的借鉴作用。