资金作为渗透到企业经营管理所有环节的一个关键因素,承载着助推整个公司运行流转的关键任务。资金管理现在已经成为现代企业一项重要的管理内容,尤其是在“现金为王”的时代,已经受到了越来越多的企业重视。不同类型企业需要不同的资金管理手段,相同企业的不同发展阶段也需要不同的资金管理手段,随着企业规模向集团化发展,分子公司越来越多,管理链条变长之后,集团总部对于分支结构资金运转的管理控制力逐渐削弱,无法做到事前与事中监督。本文通过对DT公司资金管理的现状及对DT公司的现状进行分析和研究,总结出该公司在资金管理中所面临的问题,其中包括:DT公司资金沉淀产生的成本支出、DT公司资金支付流程产生的风险、DT公司面临紧缩的货币政策产生的筹资风险、DT公司资金管理与经营目标不能有效衔接、DT公司的资金需求信息明显滞后、DT公司纳税筹划不到位产生大量的资金流出。通过对上述问题存在的原因分析和总结本文对以上问题提出了解决的应对措施:健全内部资金管理制度完善内部资金管理、建立大数据资金集中管理系统、提高筹资管理水平、提高项目决策质量控制基建项目资金使用、进行纳税筹划平衡纳税现金流与经营现金流。并在最后对实施资金管理解决问题的方案进行了必要的保障手段包括:内控文化和制度建设、加强全员的培训、资金管理系统的及时维护、加强内部审计与监督。通过资金管理优化方案的实施将有助于DT公司有效的控制资金风险,提高资金管理水平。