本文是为JS西式餐饮有限公司“GRACE批萨连锁项目”融资而准备的商业计划书,从公司的组织架构、项目市场环境及营销策划、财务预算与投资回报等几个方面,对JS西式餐饮有限公司GRACE批萨连锁项目进行了详细分析,期望通过计划书的介绍获得风险投资家100万元的风险资本,为企业建立较强的营销及技术服务支持体系,使项目在广州市场的营销和服务工作顺利铺开,并为风险投资家提供可靠、满意的投资回报,以达到双赢的目标。 本项目的推出,正值我国餐饮业快速发展的时期,在发展快餐业的宏观环境上,其具有很大的潜力和投资空间；在西式快餐行业环境上,其进入门槛较低,现有竞争者主要集中在大城市的繁华商业区,批萨的替代品较少。GRACE批萨连锁店采用差异化的市场战略,目标市场选择为广州高尚住宅区的社区居民,在此区位内竞争尚不激烈,因此,便于该项目赢得市场份额。JS西式餐饮有限公司具有明确的发展一流快餐企业的目标,有行业经验丰富、具有先进管理水平和理念的创业团队,致力于为顾客创造独特的GRACE品牌体验,组织结构、职能部门完善,设计了有竞争力的工资标准,对员工的激励措施考虑得当,但也面临资金短缺的问题,受经济发展和竞争的影响。 本项目计划引入风险投资100万元,风险投资占本企业66.67％股权。创业团队自筹资金50万元,拥有本企业33.33％股权。2013年项目计划完成时,净现金流达532.16万元,并将以广东为中心,向全国一线城市扩张,形成全国范围内的连锁。项目的延续价值达2164万元。 根据资本资产定价模型(CAPM),采用调整贴现率调整风险的方法,确定本项目的贴现率为14.75％,保守估计项目寿命期5年,在此基础上计算出本项目的动态回收期为3.06年,采用调整现金流调整风险的方法,经计算净现值为361.19万元,内部收益率72％,修正内部收益率为50％,同时风险投资2009年-2013年所获股利合计为55.71万元。在获得预期收益后,风险资金可选择股份转让、股份回购两种退出方式。详细的风险分析表明本项目的风险较小,基本可以规避或降低。 本文采用了商业计划书文体,针对一家初创的西式餐饮公司,结合西式餐饮业目前发展状况和行业的实际情况,综合运用战略管理、营销管理、财务管理等方面的理论,对该餐饮公司迅速打开市场、扩大市场份额、实现经济效益以及引入风险投资的可行性进行了分析,给出一份内容相对完整的公司发展规划。 本文认为,一个急需资金的好项目,如果能吸引到足够的风险资金,将有助于实现中小企业(SME)与风险投资商的双赢。