【摘 要】
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现金流管理是企业财务管理的核心,也是ERP管理的重要内容之一。现金流预算管理对公司内部的各种资源进行分配、控制、考核,以便有效的组织公司的生产经营活动,完成既定的目标
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现金流管理是企业财务管理的核心,也是ERP管理的重要内容之一。现金流预算管理对公司内部的各种资源进行分配、控制、考核,以便有效的组织公司的生产经营活动,完成既定的目标。但是,传统的现金流预算管理由于没有IT环境的支持,不仅现金流预算编制的难度大,而且现金流发生时,不能得到实时动态的实际数据支持,现金流预算效果也会大打折扣。因此,对信息系统环境下的现金流管理进行研究是有非常重要的理论和现实意义。本文对供电企业现金流管理现状提出亟待解决的问题；分析并设计了供电企业现金流管理战略导向,提出供电企业战略模式和长期现金流预算管理方法；对供电企业现金流战术管理中对企业现金流流程进行再造,全面加强现金流的短期管理；再在ERP环境下对供电企业现金流管理进行流程设计,分别对企业组织结构和运行系统进行设计；最后在设计的流程基础上,利用ABAP语言开发编写了软件系统。ERP环境下现金流管理的规范化、现代化和信息化管理,提高了供电企业财务管理工作的质量和效率
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